Controle de Fluxo de Caixa
|
|||
Tipo de
Movimento |
Cliente
|
Valor
|
Vendedor
|
Vl. Inicial
|
Restante
|
R$ 61,85
|
|
A Vista
|
João
|
R$ 75,35
|
|
Duplicata
|
Paula R.
|
R$ 42,28
|
William
|
Prazo
|
Ana Z.
|
R$ 165,18
|
Luciano
|
Retirada
|
Pedro R./pão
|
R$ 3,15
|
|
Prazo
|
João
|
R$ 75,80
|
Márcia
|
A Vista
|
Felipe
|
R$ 150,00
|
William
|
Cheque
|
José
|
R$ 70,00
|
Márcia
|
Pgto
|
Luz
|
R$ 60,00
|
|
Prazo
|
Maria
|
R$ 90,00
|
João
|
Depósito
|
BB
|
R$ 100,00
|
|
A Vista
|
Pedro
|
R$ 120,00
|
|
Cartão
|
Maria
|
R$ 280,00
|
Fernando
|
Pgto
|
Água
|
R$ 40,00
|
|
Duplicada
|
Lurdes
|
R$ 150,00
|
|
Pgto
|
Aluguel
|
R$ 150,00
|
|
Retirada
|
José/Cigarro
|
R$ 5,50
|
|
A Vista
|
Maria
|
R$ 1.400,00
|
Fernando
|
Cheque
|
Ana Z.
|
R$ 56,30
|
William
|
Pgto
|
Transporte
|
R$ 200,00
|
|
Prazo
|
Ana Z.
|
R$ 10,23
|
Márcia
|
Cartão
|
Maria
|
R$ 35,36
|
Fernando
|
Pgto
|
Tecidos
|
R$ 960,00
|
|
A Vista
|
José
|
R$ 60,31
|
William
|
Controle de Vendas
|
3%
|
|
Vendedor
|
Vl. Total
|
Vl. Comissão
|
Márcia
|
R$ 156,03
|
R$ 4,68
|
João
|
R$ 90,00
|
R$ 2,70
|
Luciano
|
R$ 165,18
|
R$ 4,96
|
William
|
R$ 266,61
|
R$ 8,00
|
Fernando
|
R$ 1.715,36
|
R$ 51,46
|
Total Geral
|
R$ 2.393,18
|
Controle de Caixa- Entrada
|
|
Vl. Inicial
|
R$ 61,85
|
A Vista
|
R$ 1.805,66
|
Prazo
|
R$ 341,21
|
Cartão
|
R$ 315,36
|
Cheque
|
R$ 70,00
|
Total de Entradas
|
R$ 2.594,08
|
Controle de Caixa- Saída
|
|
Retirada
|
R$ 8,65
|
Depósito
|
R$ 100,00
|
Pgto
|
R$ 1.410,00
|
Total de Saídas
|
R$ 1.518,65
|
Total de Caixa
|
R$ 1.075,43
|
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